汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C (017660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0668元 (2025-12-25) 基金经理许娅孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5251 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰中短债债券A |
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汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C(017660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.88万元 | 0.20% | 3.47万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 66.11万元 | 0.20% | 16.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 38.84万元 | 0.20% | 9.71万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.61万元 | 0.20% | 9.15万元 | 0.05% |