汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C (017660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2025-12-26) 基金经理许娅孙成林管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5256 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳丰中短债债券A |
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汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C(017660) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,246.96万 | 92.02% |
| (其中) 债券 | 9,246.96万 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 440.25万 | 4.38% |
| 3 | 其他资产 | 361.43万 | 3.60% |
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