嘉实价值丰裕混合C (017656.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5694 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值丰裕混合(017655) |
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嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-10 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-14 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |