嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-21 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-16 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-23 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-02 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-21 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-19 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-11-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |