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公告
嘉实价值丰裕混合C
(017656.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-09
总资产规模
1,201.94万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2385
元
(
2026-01-15
)
基金经理
吴悠
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.11%
(1215 / 8996)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值丰裕混合A
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嘉实价值丰裕混合C(017656) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.23
元
1,201.94万
976.87万
元
--
2025-06-30
1.05
元
2,203.90万
2,093.56万
元
--
2025-03-31
1.00
元
3,478.97万
3,467.18万
元
--
2024-12-31
1.00
元
5,068.87万
5,073.43万
元
--