嘉实价值丰裕混合C (017656.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3918 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值丰裕混合(017655) |
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嘉实价值丰裕混合C(017656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 484.65万 | 430.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 869.48万 | 746.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,201.94万 | 976.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,203.90万 | 2,093.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,478.97万 | 3,467.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,068.87万 | 5,073.43万元 | -- |