嘉实价值丰裕混合C (017656.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4227 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值丰裕混合(017655) |
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嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-18 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-14 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-13 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-04-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-21 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-17 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |