嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-03 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-02 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-26 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-25 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-02-13 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-11 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-04 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-30 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-29 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-01-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-01-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-23 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-22 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-21 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-16 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-15 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-14 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-01-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-23 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |