嘉实价值丰裕混合C (017656.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (3705 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值丰裕混合(017655) |
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嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.92% | -1.09% | -10.29% | 8.04% | -3.71% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.00% |
| 2025 | -0.66% | -1.14% | 2.26% | -1.08% | 1.83% | 4.15% | 1.16% | 5.33% | 9.69% | -3.44% | -2.81% | 0.91% | 16.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 3.96% | -1.51% | -1.26% | -0.96% | -0.08% |