嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,826.09万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 1,826.09万 | 90.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.63万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 100.63万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.51万 | 4.57% |
| 4 | 其他资产 | 3.39万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 571.97万 | 28.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.22万 | 10.84% |
| 采矿业 | 81.58万 | 4.03% |
| 金融业 | 58.48万 | 2.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.24%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 326.31万 | 16.13% |
| 信息技术 | 260.13万 | 12.86% |
| 通信服务 | 163.43万 | 8.08% |
| 金融 | 144.97万 | 7.17% |
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