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概况
公告
嘉实价值丰裕混合C
(017656.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
吴悠
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-09
总资产规模
484.65万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1377
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.21%
(3908 / 9239)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值丰裕混合(017655)
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嘉实价值丰裕混合C(017656) - 历史资产组合