创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬赖鹏基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2721元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.97% (37 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）(017653) |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-07-21 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-07-20 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-07-17 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-07-16 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-07-15 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-07-14 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-07-13 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-07-10 | 2.4396元 | 2.4396元 |
| 2026-07-09 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-07-08 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-07-07 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-07-06 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-07-03 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-07-02 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-07-01 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-30 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2026-06-29 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-06-26 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-06-25 | 2.6006元 | 2.6006元 |
| 2026-06-24 | 2.5139元 | 2.5139元 |
| 2026-06-23 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-06-22 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-06-18 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-17 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-06-16 | 2.4343元 | 2.4343元 |
| 2026-06-15 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-06-12 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-06-11 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-06-10 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-06-09 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-06-08 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2026-06-05 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-06-04 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-06-03 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-06-02 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-06-01 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-05-29 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-28 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-27 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-05-26 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-05-25 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-22 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-05-21 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-20 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-19 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-05-18 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-15 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-14 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-13 | 2.2657元 | 2.2657元 |