创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8315元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率22.00% (72 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-04-08 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-07 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-03 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-02 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-01 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-31 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-30 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-27 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-03-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-25 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-24 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-23 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-03-19 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-18 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-03-17 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-03-16 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-13 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-12 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-03-11 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-03-10 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-09 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-03-06 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-03-05 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-03-04 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-03-03 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-03-02 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-02-27 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-26 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-02-25 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-02-24 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-02-12 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-02-11 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-02-10 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-02-09 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-02-06 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-02-05 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-02-04 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-02-03 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-02-02 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-01-30 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-01-29 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-01-28 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-01-27 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-01-26 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-01-23 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-01-22 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-01-21 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-01-20 | 1.9217元 | 1.9217元 |