创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-09-16 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-09-15 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-09-14 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-09-11 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-09-10 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-09-09 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-09-08 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-09-07 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-09-04 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-09-03 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-09-02 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-09-01 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-08-31 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-08-28 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-08-27 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-08-26 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-08-25 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-08-24 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-08-21 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-08-20 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2026-08-19 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-08-18 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-08-17 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-08-14 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-08-13 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-08-12 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-08-11 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-08-10 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-08-07 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-08-06 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2026-08-05 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-08-04 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-08-03 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-07-31 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-07-30 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-29 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-28 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-07-27 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-07-24 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-07-23 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-22 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-07-21 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-07-20 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-07-17 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-07-16 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2026-07-15 | 2.3114元 | 2.3114元 |
| 2026-07-14 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-07-13 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-07-10 | 2.4396元 | 2.4396元 |