创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬赖鹏基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4239元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.92% (42 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）(017653) |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-06-03 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-06-02 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-06-01 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-05-29 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-28 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-27 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-05-26 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-05-25 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-22 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-05-21 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2026-05-20 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-05-19 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-05-18 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-15 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-05-14 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-13 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-05-12 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-05-11 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-05-08 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-05-07 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-05-06 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-04-29 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-04-28 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-27 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-04-24 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-04-23 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-04-22 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-04-21 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-04-20 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-04-17 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-16 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-04-15 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-14 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-04-13 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-10 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-04-09 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-04-08 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-07 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-03 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-02 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-01 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-03-31 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-03-30 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-27 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-03-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-03-25 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-24 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-23 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |