创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9215元 (2026-02-12) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (61 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-02-11 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-02-10 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-02-09 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-02-06 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-02-05 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-02-04 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-02-03 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-02-02 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-01-30 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-01-29 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-01-28 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-01-27 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-01-26 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-01-23 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-01-22 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-01-21 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-01-20 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-01-19 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-01-16 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-01-15 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-01-14 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-01-13 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-01-12 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-01-09 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-01-08 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-01-07 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-01-06 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-01-05 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2025-12-30 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-12-29 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2025-12-26 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2025-12-25 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2025-12-24 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-12-23 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-12-22 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-19 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-12-18 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2025-12-17 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2025-12-16 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2025-12-15 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2025-12-12 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2025-12-11 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-10 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-12-09 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-12-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-05 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-04 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-12-03 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-12-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |