创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7773元 (2025-12-11) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.60% (81 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-10 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-12-09 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-12-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-05 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-04 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-12-03 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-12-02 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-12-01 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2025-11-28 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2025-11-27 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-11-26 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-11-25 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-11-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-11-20 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-11-19 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-11-18 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-17 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-11-14 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2025-11-13 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-11-12 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-11-11 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-11-10 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-07 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-11-06 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2025-11-05 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2025-11-04 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2025-11-03 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-10-31 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-10-30 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-10-29 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-10-28 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-10-27 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-10-24 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2025-10-23 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-10-22 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-10-21 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-10-20 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-10-17 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2025-10-16 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-10-15 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2025-10-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-10-13 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2025-10-10 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-10-09 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-09-30 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2025-09-29 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2025-09-26 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-09-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |