创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9215元 (2026-02-12) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (59 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 85.21% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 80.48% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,328.27万 | 4.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,579.47万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 1,579.47万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,261.96万 | 8.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,425.78万 | 2.90% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.54亿 | 71.99% |
| 非必需消费品 | 3,686.74万 | 7.50% |
| 工业 | 1,422.31万 | 2.89% |
| 通讯服务 | 1,364.01万 | 2.78% |
| 医疗保健 | 26.69万 | 0.05% |
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