创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.69元 | 15.14亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.70元 | 2.14亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3.90亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.62亿 | 9,059.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.09亿 | 8,012.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.11亿 | 8,232.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.44亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.21亿 | 9,998.91万元 | -- |