创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7822元 (2025-12-25) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.36% (76 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A |
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.62亿 | 9,059.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1.09亿 | 8,012.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 1.11亿 | 8,232.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1.44亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.21亿 | 9,998.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6,345.11万 | 5,224.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,172.57万 | 6,305.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,657.10万 | 1,539.35万元 | -- |