博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6866元 (2026-02-06) 基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.79% (1042 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强A |
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-02-05 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-03 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-02-02 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-30 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-28 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-01-27 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-01-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-01-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-21 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-20 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-19 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-01-15 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-14 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-01-13 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-12 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-01-09 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-01-08 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-07 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-01-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-05 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-31 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-12-30 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-12-29 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2025-12-26 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-12-25 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-12-24 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-23 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-12-22 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-12-19 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-18 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-12-16 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-15 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-12 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-12-11 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2025-12-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-12-09 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-12-08 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-12-05 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-12-04 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-02 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-01 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-11-28 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-27 | 1.4880元 | 1.4880元 |