博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6167元 (2026-03-30) 基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.32% (913 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强A |
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-27 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-26 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-25 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-20 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-19 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-03-17 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-13 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-03-12 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-11 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-10 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-03-09 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-06 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-05 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-04 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-03-03 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-02 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-02-27 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-02-26 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-02-25 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-02-24 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-02-13 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-02-12 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-02-11 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-02-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-02-09 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-06 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-02-05 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-02-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-03 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-02-02 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-01-30 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-28 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-01-27 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-01-26 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-01-23 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-21 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-20 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-19 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-01-15 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-01-14 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-01-13 | 1.6792元 | 1.6792元 |