博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8489元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (1082 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强(017644) |
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-21 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-20 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-19 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-18 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-15 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-14 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-12 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-11 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-08 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-07 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-06 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-29 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-28 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-04-27 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-04-24 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-23 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-04-22 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-21 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-20 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-17 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-15 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-04-14 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-13 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-10 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-09 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-08 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-07 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-03 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-04-02 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-04-01 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-03-31 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-03-27 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-26 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-25 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-03-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-23 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-20 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-19 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-18 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-03-17 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-03-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-13 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-03-12 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-03-11 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-03-10 | 1.7353元 | 1.7353元 |