博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6803元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (823 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强A |
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-09-10 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-09-09 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-09-08 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-09-07 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-09-04 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-09-03 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-09-02 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-09-01 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-08-31 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-08-28 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-08-27 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-26 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-08-25 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-24 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-08-21 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-20 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-08-19 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-08-18 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-08-17 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-08-14 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-08-13 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-08-12 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-08-11 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-08-10 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-08-07 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-06 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-08-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-04 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-08-03 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-31 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-07-30 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-29 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-07-28 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-27 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-07-24 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-07-23 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-22 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-21 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-17 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-16 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-15 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-13 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-07-10 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-07-09 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-08 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-07 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-07-06 | 1.8503元 | 1.8503元 |