博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8489元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率25.13% (1082 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强(017644) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证1000指数增强C(017645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 3.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 2.82亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2.01亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.76亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.29亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 658.83万 | 614.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 614.73万 | 618.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,211.87万 | 3,606.41万元 | -- |