博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5773元 (2026-04-03) 基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (970 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强A |
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博道中证1000指数增强C(017645) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 2.82亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2.01亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.76亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1.29亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 658.83万 | 614.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 614.73万 | 618.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,211.87万 | 3,606.41万元 | -- |