博道中证1000指数增强C (017645.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7833元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (1120 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强(017644) |
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-07-09 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-07-08 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-07 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-07-06 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-07-03 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-07-02 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-07-01 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-30 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-06-29 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-06-26 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-25 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-06-24 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-06-23 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-06-22 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-18 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-17 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-06-16 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-06-15 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-06-12 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-11 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-10 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-06-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-06-04 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-06-03 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-06-02 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-01 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-29 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-05-28 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-05-27 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-26 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-05-25 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-22 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-21 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-20 | 1.8644元 | 1.8644元 |
| 2026-05-19 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-05-18 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-05-15 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-14 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-12 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-05-11 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-08 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-07 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-06 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-04-29 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-28 | 1.7114元 | 1.7114元 |