博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7375元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率944.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.25% (1010 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-15 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-13 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-10 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-09 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-08 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-07 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-03 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-02 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-01 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-03-31 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-30 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-26 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-25 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-03-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-20 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-03-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-18 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-03-17 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-03-16 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-12 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-03-11 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-09 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-03-06 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-03-05 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-03-04 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-03-03 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-03-02 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-02-27 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-26 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-02-25 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-02-24 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-02-13 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-02-12 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-02-11 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-02-10 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-02-09 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-02-06 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-02-05 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-02-04 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-02-03 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-02-02 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-01-30 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-01-29 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-01-28 | 1.7732元 | 1.7732元 |