博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7009元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率14.12倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (785 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,403.96万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 3,403.96万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,128.74万 | 3.11% |
| 4 | 其他资产 | 149.56万 | 0.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 59.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,869.79万 | 7.13% |
| 采矿业 | 2,231.67万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220.77万 | 1.79% |
| 建筑业 | 992.44万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702.65万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 652.06万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 611.48万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 558.91万 | 0.82% |
| 金融业 | 514.76万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 432.22万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 310.65万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 273.95万 | 0.40% |
| 房地产业 | 202.41万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.99万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 94.13万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,467.82万 | 9.46% |
| 采矿业 | 476.97万 | 0.70% |
| 金融业 | 280.55万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.45万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 171.01万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.09万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.11万 | 0.08% |
| 建筑业 | 43.50万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 39.58万 | 0.06% |
| 房地产业 | 10.00万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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