博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6272元 (2026-03-27) 基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率759.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.69% (945 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,207.87万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 2,207.87万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 898.80万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 476.67万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 59.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,072.33万 | 7.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 948.97万 | 2.19% |
| 采矿业 | 867.58万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 682.82万 | 1.58% |
| 金融业 | 632.98万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505.25万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 483.17万 | 1.12% |
| 建筑业 | 448.21万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.07万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 316.09万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 219.55万 | 0.51% |
| 房地产业 | 200.95万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 149.95万 | 0.35% |
| 综合 | 8.56万 | 0.02% |
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