博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5941元 (2025-12-30) 基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率759.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.98% (1015 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.47亿 | 9,600.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.31亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,820.44万 | 7,249.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,670.81万 | 9,683.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.06亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.24亿元 | -- |