博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7009元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率14.12倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (785 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 3.47亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 2.88亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 1.47亿 | 9,203.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.47亿 | 9,600.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.31亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.22亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,820.44万 | 7,249.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,670.81万 | 9,683.40万元 | -- |