博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8693元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率944.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.63% (1064 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-19 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-18 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-15 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-14 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-13 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-05-12 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-11 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-08 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-06 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-30 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-04-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-04-28 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-04-27 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-04-24 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-04-23 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-22 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-21 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-04-20 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-17 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-16 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-04-15 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-04-13 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-10 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-09 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-08 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-07 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-03 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-02 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-01 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-03-31 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-30 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-26 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-25 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-03-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-03-20 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-03-19 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-18 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-03-17 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-03-16 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-12 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-03-11 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-10 | 1.7530元 | 1.7530元 |