博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8179元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率944.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (1157 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-08 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-07-07 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-07-06 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-03 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-02 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-07-01 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-06-30 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-29 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-26 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-06-25 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-24 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-06-23 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-22 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-06-18 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-17 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-16 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-12 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-11 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-10 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-09 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-08 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-05 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-04 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-03 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-02 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-01 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-05-28 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-05-27 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-05-26 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-22 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-19 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-18 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-15 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-14 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-13 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-05-12 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-11 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-05-08 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-05-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-06 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2026-04-30 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-04-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-04-28 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-04-27 | 1.7503元 | 1.7503元 |