博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7009元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率14.12倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (785 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-09-10 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-09-09 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-09-08 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-09-07 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-09-04 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-09-03 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-09-02 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-09-01 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-08-31 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-28 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-08-27 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-08-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-25 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-08-24 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-08-21 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-08-20 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-08-19 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-08-18 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-08-17 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-14 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-13 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-12 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-08-11 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-10 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-07 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-06 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-08-05 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-08-04 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-08-03 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-31 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-30 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-29 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-27 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-24 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-22 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-17 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-16 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-14 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-07-13 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-10 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-09 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-08 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-07-07 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-07-06 | 1.8716元 | 1.8716元 |