博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5266元 (2025-12-18) 基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率759.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (964 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-17 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-16 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-12-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-11 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-10 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-09 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-08 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-12-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-12-04 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-12-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-12-02 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-01 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-11-28 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-11-27 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-26 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-25 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-24 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-11-21 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-11-20 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-11-19 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-11-18 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-11-17 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-11-14 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2025-11-13 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-12 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-11-11 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-11-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-11-07 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-11-06 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-11-05 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-04 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-11-03 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2025-10-31 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2025-10-30 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-10-29 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-10-28 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-10-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-10-24 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-10-23 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-10-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-10-21 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-10-20 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-10-17 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-10-16 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-10-15 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-10-14 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-10-13 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2025-10-10 | 1.5388元 | 1.5388元 |