博道中证1000指数增强A (017644.jj ) 中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5709元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率944.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (1238 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证1000指数增强C |
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-22 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-07-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-17 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-16 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-15 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-14 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-07-13 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-07-10 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-09 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-07-08 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-07-07 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-07-06 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-03 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-07-02 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-07-01 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-06-30 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-06-29 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-26 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-06-25 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-24 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-06-23 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-22 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-06-18 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-17 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-16 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-15 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-12 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-11 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-10 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-09 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-08 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-05 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-06-04 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-06-03 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-02 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-01 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-05-28 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-05-27 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-05-26 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-25 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-05-22 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-21 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-05-20 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-19 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-05-18 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-15 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-14 | 1.8615元 | 1.8615元 |