银华动力领航混合C (017636.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理苏静然向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1920元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4767 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华动力领航混合(017635) |
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银华动力领航混合C(017636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |