银华动力领航混合C (017636.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理苏静然向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9713元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7149 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华动力领航混合(017635) |
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银华动力领航混合C(017636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-26 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-14 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |