银华动力领航混合C
(017636.jj ) 申		基金经理苏静然向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模2,319.84万元 (2026-06-30) 基金净值0.9662元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7482 / 9411)
相关基金: 主从基金: 银华动力领航混合A
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银华动力领航混合C(017636) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7,310.98万90.36%
(其中) 股票7,310.98万90.36%
2 固定收益投资10.06万0.12%
(其中) 债券10.06万0.12%
3 银行存款及结算备付金749.23万9.26%
4 其他资产20.60万0.25%
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