银华动力领航混合C (017636.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理苏静然向伊达基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (6087 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华动力领航混合(017635) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华动力领航混合C(017636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 2,361.11万 | 2,497.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,370.39万 | 3,437.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 4,107.35万 | 4,182.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,780.65万 | 5,169.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 3,985.33万 | 5,349.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 4,323.38万 | 5,930.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 5,100.88万 | 6,622.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 4,829.10万 | 7,029.26万元 | -- |