农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5921 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合(017624) |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |