农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |