农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0953元 (2026-02-04) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5833 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合A |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,692.76万 | 2,483.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,612.79万 | 1,483.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,794.06万 | 1,700.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,688.18万 | 1,619.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,246.65万 | 1,198.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,465.65万 | 1,437.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,017.07万 | 1,972.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,328.98万 | 3,278.17万元 | -- |