农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,195.75万 | 1,085.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,476.43万 | 2,291.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,692.76万 | 2,483.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,612.79万 | 1,483.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,794.06万 | 1,700.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,688.18万 | 1,619.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,246.65万 | 1,198.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,465.65万 | 1,437.34万元 | -- |