农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-05) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5833 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合A |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 94.36% | 5.64% | 523.00 | 3.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 735.00 | 1.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.04% | 0.96% | 918.00 | 2.20万元 | -- |