农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0966元 (2026-02-06) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5691 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合A |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-28 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |