农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5932 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合(017624) |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-26 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-21 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-15 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |