农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-10-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-10-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-10-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-10-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-21 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |