农银瑞云增益6个月持有混合C (017625.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-03-26) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5492 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合A |
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农银瑞云增益6个月持有混合C(017625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-02-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |