华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1444元 (2026-01-30) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4740 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1444元 | 1.1663元 |
| 2026-01-29 | 1.1455元 | 1.1674元 |
| 2026-01-28 | 1.1461元 | 1.1680元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 1.1649元 |
| 2026-01-26 | 1.1414元 | 1.1633元 |
| 2026-01-23 | 1.1409元 | 1.1628元 |
| 2026-01-22 | 1.1385元 | 1.1604元 |
| 2026-01-21 | 1.1385元 | 1.1604元 |
| 2026-01-20 | 1.1361元 | 1.1580元 |
| 2026-01-19 | 1.1371元 | 1.1590元 |
| 2026-01-16 | 1.1356元 | 1.1575元 |
| 2026-01-15 | 1.1346元 | 1.1565元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.1556元 |
| 2026-01-13 | 1.1327元 | 1.1546元 |
| 2026-01-12 | 1.1345元 | 1.1564元 |
| 2026-01-09 | 1.1317元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.1300元 | 1.1519元 |
| 2026-01-07 | 1.1301元 | 1.1520元 |
| 2026-01-06 | 1.1297元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1280元 | 1.1499元 |
| 2025-12-31 | 1.1241元 | 1.1460元 |
| 2025-12-30 | 1.1246元 | 1.1465元 |
| 2025-12-29 | 1.1244元 | 1.1463元 |
| 2025-12-26 | 1.1259元 | 1.1478元 |
| 2025-12-25 | 1.1252元 | 1.1471元 |
| 2025-12-24 | 1.1249元 | 1.1468元 |
| 2025-12-23 | 1.1234元 | 1.1453元 |
| 2025-12-22 | 1.1235元 | 1.1454元 |
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.1421元 |
| 2025-12-18 | 1.1182元 | 1.1401元 |
| 2025-12-17 | 1.1191元 | 1.1410元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1373元 |
| 2025-12-15 | 1.1184元 | 1.1403元 |
| 2025-12-12 | 1.1204元 | 1.1423元 |
| 2025-12-11 | 1.1180元 | 1.1399元 |
| 2025-12-10 | 1.1189元 | 1.1408元 |
| 2025-12-09 | 1.1182元 | 1.1401元 |
| 2025-12-08 | 1.1197元 | 1.1416元 |
| 2025-12-05 | 1.1187元 | 1.1406元 |
| 2025-12-04 | 1.1176元 | 1.1395元 |
| 2025-12-03 | 1.1180元 | 1.1399元 |
| 2025-12-02 | 1.1191元 | 1.1410元 |
| 2025-12-01 | 1.1207元 | 1.1426元 |
| 2025-11-28 | 1.1197元 | 1.1416元 |
| 2025-11-27 | 1.1186元 | 1.1405元 |
| 2025-11-26 | 1.1189元 | 1.1408元 |
| 2025-11-25 | 1.1196元 | 1.1415元 |
| 2025-11-24 | 1.1186元 | 1.1405元 |
| 2025-11-21 | 1.1170元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.1212元 | 1.1431元 |