华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1395元 (2026-02-02) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4554 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,154.94万 | 9.67% |
| (其中) 股票 | 6,154.94万 | 9.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.66亿 | 89.00% |
| (其中) 债券 | 5.66亿 | 89.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 538.47万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 304.33万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,408.90万 | 5.36% |
| 采矿业 | 369.22万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.10万 | 0.39% |
| 房地产业 | 122.82万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.65万 | 0.17% |
| 建筑业 | 44.30万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.93万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,082.00 | 0.0008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,019.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.88%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 635.16万 | 1.00% |
| 45 信息技术 | 401.89万 | 0.63% |
| 50 通信服务 | 291.23万 | 0.46% |
| 60 房地产 | 222.87万 | 0.35% |
| 20 工业 | 116.84万 | 0.18% |
| 15 原材料 | 102.76万 | 0.16% |
| 35 医药卫生 | 43.44万 | 0.07% |
| 30 主要消费 | 19.81万 | 0.03% |
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