华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率65.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4619 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,793.26万 | 13.10% |
| (其中) 股票 | 9,793.26万 | 13.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.27亿 | 83.93% |
| (其中) 债券 | 6.27亿 | 83.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,223.54万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,001.50万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,182.08万 | 6.93% |
| 采矿业 | 619.72万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.27万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.06万 | 0.30% |
| 房地产业 | 186.70万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.70万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.63万 | 0.005% |
| 金融业 | 2.98万 | 0.004% |
| 建筑业 | 2.15万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,635.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.38%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 939.76万 | 1.26% |
| 10 能源 | 868.00万 | 1.16% |
| 60 房地产 | 506.99万 | 0.68% |
| 15 原材料 | 419.10万 | 0.56% |
| 45 信息技术 | 211.07万 | 0.28% |
| 30 主要消费 | 134.05万 | 0.18% |
| 35 医药卫生 | 87.63万 | 0.12% |
| 50 通信服务 | 44.96万 | 0.06% |
| 20 工业 | 41.82万 | 0.06% |
| 40 金融 | 22.24万 | 0.03% |
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