华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1526元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4965 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,190.00万 | 11.20% |
| (其中) 股票 | 7,190.00万 | 11.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.63亿 | 87.68% |
| (其中) 债券 | 5.63亿 | 87.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 650.57万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 67.62万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,991.58万 | 6.22% |
| 采矿业 | 552.28万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.81万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.17万 | 0.27% |
| 房地产业 | 86.98万 | 0.14% |
| 建筑业 | 9.15万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.86万 | 0.008% |
| 金融业 | 3.08万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,145.00 | 0.0006% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,410.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 937.91万 | 1.46% |
| 25 可选消费 | 281.39万 | 0.44% |
| 15 原材料 | 211.82万 | 0.33% |
| 45 信息技术 | 183.62万 | 0.29% |
| 60 房地产 | 156.36万 | 0.24% |
| 35 医药卫生 | 116.36万 | 0.18% |
| 30 主要消费 | 109.80万 | 0.17% |
| 20 工业 | 90.58万 | 0.14% |
| 50 通信服务 | 62.91万 | 0.10% |
| 40 金融 | 28.60万 | 0.04% |
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