华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1442元 (2026-02-04) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4684 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.42亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.63亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3.05亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.54亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.71亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.33亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.49亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.18亿 | 3.03亿元 | -- |