华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1388元 (2026-03-20) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4165 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1388元 | 1.1607元 |
| 2026-03-19 | 1.1396元 | 1.1615元 |
| 2026-03-18 | 1.1429元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1646元 |
| 2026-03-16 | 1.1453元 | 1.1672元 |
| 2026-03-13 | 1.1472元 | 1.1691元 |
| 2026-03-12 | 1.1487元 | 1.1706元 |
| 2026-03-11 | 1.1479元 | 1.1698元 |
| 2026-03-10 | 1.1459元 | 1.1678元 |
| 2026-03-09 | 1.1458元 | 1.1677元 |
| 2026-03-06 | 1.1468元 | 1.1687元 |
| 2026-03-05 | 1.1453元 | 1.1672元 |
| 2026-03-04 | 1.1452元 | 1.1671元 |
| 2026-03-03 | 1.1469元 | 1.1688元 |
| 2026-03-02 | 1.1504元 | 1.1723元 |
| 2026-02-27 | 1.1494元 | 1.1713元 |
| 2026-02-26 | 1.1491元 | 1.1710元 |
| 2026-02-25 | 1.1494元 | 1.1713元 |
| 2026-02-24 | 1.1479元 | 1.1698元 |
| 2026-02-13 | 1.1462元 | 1.1681元 |
| 2026-02-12 | 1.1478元 | 1.1697元 |
| 2026-02-11 | 1.1460元 | 1.1679元 |
| 2026-02-10 | 1.1456元 | 1.1675元 |
| 2026-02-09 | 1.1451元 | 1.1670元 |
| 2026-02-06 | 1.1425元 | 1.1644元 |
| 2026-02-05 | 1.1422元 | 1.1641元 |
| 2026-02-04 | 1.1442元 | 1.1661元 |
| 2026-02-03 | 1.1434元 | 1.1653元 |
| 2026-02-02 | 1.1395元 | 1.1614元 |
| 2026-01-30 | 1.1444元 | 1.1663元 |
| 2026-01-29 | 1.1455元 | 1.1674元 |
| 2026-01-28 | 1.1461元 | 1.1680元 |
| 2026-01-27 | 1.1430元 | 1.1649元 |
| 2026-01-26 | 1.1414元 | 1.1633元 |
| 2026-01-23 | 1.1409元 | 1.1628元 |
| 2026-01-22 | 1.1385元 | 1.1604元 |
| 2026-01-21 | 1.1385元 | 1.1604元 |
| 2026-01-20 | 1.1361元 | 1.1580元 |
| 2026-01-19 | 1.1371元 | 1.1590元 |
| 2026-01-16 | 1.1356元 | 1.1575元 |
| 2026-01-15 | 1.1346元 | 1.1565元 |
| 2026-01-14 | 1.1337元 | 1.1556元 |
| 2026-01-13 | 1.1327元 | 1.1546元 |
| 2026-01-12 | 1.1345元 | 1.1564元 |
| 2026-01-09 | 1.1317元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.1300元 | 1.1519元 |
| 2026-01-07 | 1.1301元 | 1.1520元 |
| 2026-01-06 | 1.1297元 | 1.1516元 |
| 2026-01-05 | 1.1280元 | 1.1499元 |
| 2025-12-31 | 1.1241元 | 1.1460元 |