华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率47.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (5013 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1535元 | 1.1754元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1550元 | 1.1769元 |
| 2026-05-14 | 1.1564元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.1816元 |
| 2026-05-12 | 1.1595元 | 1.1814元 |
| 2026-05-11 | 1.1601元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1581元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.1803元 |
| 2026-05-06 | 1.1594元 | 1.1813元 |
| 2026-04-30 | 1.1571元 | 1.1790元 |
| 2026-04-29 | 1.1577元 | 1.1796元 |
| 2026-04-28 | 1.1471元 | 1.1690元 |
| 2026-04-27 | 1.1472元 | 1.1691元 |
| 2026-04-24 | 1.1471元 | 1.1690元 |
| 2026-04-23 | 1.1452元 | 1.1671元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1456元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1453元 | 1.1672元 |
| 2026-04-17 | 1.1453元 | 1.1672元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.1673元 |
| 2026-04-15 | 1.1438元 | 1.1657元 |
| 2026-04-14 | 1.1456元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.1455元 | 1.1674元 |
| 2026-04-10 | 1.1447元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1437元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.1437元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.1395元 | 1.1614元 |
| 2026-04-03 | 1.1370元 | 1.1589元 |
| 2026-04-02 | 1.1373元 | 1.1592元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.1607元 |
| 2026-03-31 | 1.1366元 | 1.1585元 |
| 2026-03-30 | 1.1402元 | 1.1621元 |
| 2026-03-27 | 1.1393元 | 1.1612元 |
| 2026-03-26 | 1.1369元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.1383元 | 1.1602元 |
| 2026-03-24 | 1.1371元 | 1.1590元 |
| 2026-03-23 | 1.1351元 | 1.1570元 |
| 2026-03-20 | 1.1388元 | 1.1607元 |
| 2026-03-19 | 1.1396元 | 1.1615元 |
| 2026-03-18 | 1.1429元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1646元 |
| 2026-03-16 | 1.1453元 | 1.1672元 |
| 2026-03-13 | 1.1472元 | 1.1691元 |
| 2026-03-12 | 1.1487元 | 1.1706元 |
| 2026-03-11 | 1.1479元 | 1.1698元 |
| 2026-03-10 | 1.1459元 | 1.1678元 |
| 2026-03-09 | 1.1458元 | 1.1677元 |
| 2026-03-06 | 1.1468元 | 1.1687元 |
| 2026-03-05 | 1.1453元 | 1.1672元 |