华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1400元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率65.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4619 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1400元 | 1.1619元 |
| 2026-09-10 | 1.1433元 | 1.1652元 |
| 2026-09-09 | 1.1444元 | 1.1663元 |
| 2026-09-08 | 1.1430元 | 1.1649元 |
| 2026-09-07 | 1.1414元 | 1.1633元 |
| 2026-09-04 | 1.1421元 | 1.1640元 |
| 2026-09-03 | 1.1411元 | 1.1630元 |
| 2026-09-02 | 1.1400元 | 1.1619元 |
| 2026-09-01 | 1.1416元 | 1.1635元 |
| 2026-08-31 | 1.1430元 | 1.1649元 |
| 2026-08-28 | 1.1439元 | 1.1658元 |
| 2026-08-27 | 1.1424元 | 1.1643元 |
| 2026-08-26 | 1.1399元 | 1.1618元 |
| 2026-08-25 | 1.1398元 | 1.1617元 |
| 2026-08-24 | 1.1409元 | 1.1628元 |
| 2026-08-21 | 1.1424元 | 1.1643元 |
| 2026-08-20 | 1.1403元 | 1.1622元 |
| 2026-08-19 | 1.1392元 | 1.1611元 |
| 2026-08-18 | 1.1421元 | 1.1640元 |
| 2026-08-17 | 1.1407元 | 1.1626元 |
| 2026-08-14 | 1.1384元 | 1.1603元 |
| 2026-08-13 | 1.1375元 | 1.1594元 |
| 2026-08-12 | 1.1402元 | 1.1621元 |
| 2026-08-11 | 1.1400元 | 1.1619元 |
| 2026-08-10 | 1.1422元 | 1.1641元 |
| 2026-08-07 | 1.1392元 | 1.1611元 |
| 2026-08-06 | 1.1374元 | 1.1593元 |
| 2026-08-05 | 1.1371元 | 1.1590元 |
| 2026-08-04 | 1.1346元 | 1.1565元 |
| 2026-08-03 | 1.1347元 | 1.1566元 |
| 2026-07-31 | 1.1355元 | 1.1574元 |
| 2026-07-30 | 1.1362元 | 1.1581元 |
| 2026-07-29 | 1.1356元 | 1.1575元 |
| 2026-07-28 | 1.1306元 | 1.1525元 |
| 2026-07-27 | 1.1319元 | 1.1538元 |
| 2026-07-24 | 1.1309元 | 1.1528元 |
| 2026-07-23 | 1.1354元 | 1.1573元 |
| 2026-07-22 | 1.1329元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.1304元 | 1.1523元 |
| 2026-07-20 | 1.1288元 | 1.1507元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.1473元 |
| 2026-07-16 | 1.1286元 | 1.1505元 |
| 2026-07-15 | 1.1300元 | 1.1519元 |
| 2026-07-14 | 1.1294元 | 1.1513元 |
| 2026-07-13 | 1.1269元 | 1.1488元 |
| 2026-07-10 | 1.1304元 | 1.1523元 |
| 2026-07-09 | 1.1291元 | 1.1510元 |
| 2026-07-08 | 1.1300元 | 1.1519元 |
| 2026-07-07 | 1.1309元 | 1.1528元 |
| 2026-07-06 | 1.1351元 | 1.1570元 |