广发安颐一年持有期混合A (017615.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍蔡轩基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6522 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安颐一年持有期混合C |
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广发安颐一年持有期混合A(017615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-17 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |