广发安颐一年持有期混合A (017615.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍蔡轩基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6522 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安颐一年持有期混合C |
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广发安颐一年持有期混合A(017615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,648.01万 | 26.18% |
| (其中) 股票 | 1,648.01万 | 26.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,351.33万 | 53.25% |
| (其中) 债券 | 3,351.33万 | 53.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 180.00万 | 2.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.13万 | 17.65% |
| 5 | 其他资产 | 3.50万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,451.66万 | 23.06% |
| 金融业 | 96.83万 | 1.54% |
| 采矿业 | 23.30万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.15万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.45万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.36万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 46.94万 | 0.75% |
| 金融 | 6.31万 | 0.10% |
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