广发安颐一年持有期混合A (017615.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍蔡轩基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6522 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安颐一年持有期混合C |
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广发安颐一年持有期混合A(017615) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 5,196.42万 | 4,777.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4,945.29万 | 4,924.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6,315.44万 | 6,106.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,265.65万 | 7,853.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.97亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.28亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2.48亿 | 2.57亿元 | -- |