广发安颐一年持有期混合A (017615.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍蔡轩基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0517元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6522 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安颐一年持有期混合C |
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广发安颐一年持有期混合A(017615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 80.56万元 | -- | 20.14万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 221.66万元 | 0.80% | 55.42万元 | 0.20% |