汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5050元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1557 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-09 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-07-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-06 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-02 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-01 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-30 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-06-29 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-26 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-25 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-24 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-23 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-22 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-18 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-17 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-16 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-15 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-11 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-05 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-04 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-03 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-28 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-25 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-20 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-13 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-12 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-07 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-30 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-29 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-28 | 1.3644元 | 1.3644元 |