汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1968元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率336.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3072 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-10-13 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-10-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-10-09 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-10-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-09-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-09-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-09-22 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-09-21 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-09-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-17 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-09-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-15 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-09-14 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-11 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-09-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-09 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-08 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-09-07 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-09-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-02 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-09-01 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-08-31 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-27 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-24 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-21 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-20 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-19 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-18 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-08-14 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-12 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-05 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-04 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-31 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-29 | 1.2838元 | 1.2838元 |