汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3829元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (1780 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-14 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-03 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-18 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-17 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-16 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-13 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-03-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-10 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-09 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-04 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-03 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-02 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-26 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-02-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-24 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-02-13 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-02-11 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-02-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-09 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-05 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-02-04 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-02-02 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-01-30 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-29 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-28 | 1.4778元 | 1.4778元 |