汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1962 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-05 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-04 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-03 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-28 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-27 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-25 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-20 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-19 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-18 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-15 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-13 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-05-12 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-11 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-07 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-30 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-29 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-28 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-27 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-04-24 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-23 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-22 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-20 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-17 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-16 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-14 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-03 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-02 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-03-31 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-30 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |