汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3042元 (2025-12-15) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率215.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.97% (1469 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,926.84万 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 5,926.84万 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.06万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 7.06万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 564.37万 | 8.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,430.48万 | 37.39% |
| 采矿业 | 464.41万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.67万 | 4.75% |
| 金融业 | 230.58万 | 3.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.35%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 604.82万 | 9.30% |
| 25 可选消费 | 583.30万 | 8.97% |
| 35 医疗保健 | 574.25万 | 8.83% |
| 50 电信服务 | 504.84万 | 7.77% |
| 15 原材料 | 188.03万 | 2.89% |
| 40 金融 | 37.46万 | 0.58% |
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