汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3846元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (1939 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,089.75万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 4,089.75万 | 87.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 86.92万 | 1.86% |
| (其中) 债券 | 86.92万 | 1.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 422.66万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 77.43万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,410.47万 | 51.54% |
| 采矿业 | 267.55万 | 5.72% |
| 金融业 | 170.88万 | 3.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.97万 | 2.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.29%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 437.03万 | 9.34% |
| 35 医疗保健 | 183.98万 | 3.93% |
| 50 电信服务 | 144.91万 | 3.10% |
| 25 可选消费 | 116.02万 | 2.48% |
| 40 金融 | 95.03万 | 2.03% |
| 45 信息技术 | 82.27万 | 1.76% |
| 10 能源 | 76.64万 | 1.64% |
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