汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1968元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率336.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3198 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,857.83万 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 4,857.83万 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 256.84万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 256.84万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.79万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 3.65万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,052.49万 | 76.43% |
| 采矿业 | 223.44万 | 4.21% |
| 金融业 | 95.93万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.35万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 15.61万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.36%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 276.93万 | 5.22% |
| 35 医疗保健 | 121.51万 | 2.29% |
| 15 原材料 | 44.57万 | 0.84% |
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