汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3829元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.83% (1780 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 65.80万元 | 1.20% | 10.97万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.44万元 | 1.20% | 5.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 189.86万元 | 1.20% | 31.64万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |