汇添富远景成长一年持有混合A (017608.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2023-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3758元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率235.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1875 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富远景成长一年持有混合C |
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汇添富远景成长一年持有混合A(017608) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 5,201.41万 | 3,935.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 6,040.11万 | 4,238.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,827.35万 | 4,224.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,762.51万 | 4,258.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,560.69万 | 4,363.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6,591.69万 | 5,997.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.04亿 | 1.99亿元 | -- |