华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3633元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率499.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2044 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3633元 | 1.3864元 |
| 2026-09-11 | 1.3660元 | 1.3891元 |
| 2026-09-10 | 1.3925元 | 1.4156元 |
| 2026-09-09 | 1.4023元 | 1.4254元 |
| 2026-09-08 | 1.3905元 | 1.4136元 |
| 2026-09-07 | 1.3769元 | 1.4000元 |
| 2026-09-04 | 1.3848元 | 1.4079元 |
| 2026-09-03 | 1.3772元 | 1.4003元 |
| 2026-09-02 | 1.3695元 | 1.3926元 |
| 2026-09-01 | 1.3838元 | 1.4069元 |
| 2026-08-31 | 1.3936元 | 1.4167元 |
| 2026-08-28 | 1.4019元 | 1.4250元 |
| 2026-08-27 | 1.3908元 | 1.4139元 |
| 2026-08-26 | 1.3707元 | 1.3938元 |
| 2026-08-25 | 1.3691元 | 1.3922元 |
| 2026-08-24 | 1.3759元 | 1.3990元 |
| 2026-08-21 | 1.3879元 | 1.4110元 |
| 2026-08-20 | 1.3745元 | 1.3976元 |
| 2026-08-19 | 1.3668元 | 1.3899元 |
| 2026-08-18 | 1.3830元 | 1.4061元 |
| 2026-08-17 | 1.3752元 | 1.3983元 |
| 2026-08-14 | 1.3598元 | 1.3829元 |
| 2026-08-13 | 1.3546元 | 1.3777元 |
| 2026-08-12 | 1.3738元 | 1.3969元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3944元 |
| 2026-08-10 | 1.3844元 | 1.4075元 |
| 2026-08-07 | 1.3677元 | 1.3908元 |
| 2026-08-06 | 1.3572元 | 1.3803元 |
| 2026-08-05 | 1.3556元 | 1.3787元 |
| 2026-08-04 | 1.3391元 | 1.3622元 |
| 2026-08-03 | 1.3406元 | 1.3637元 |
| 2026-07-31 | 1.3466元 | 1.3697元 |
| 2026-07-30 | 1.3508元 | 1.3739元 |
| 2026-07-29 | 1.3490元 | 1.3721元 |
| 2026-07-28 | 1.3193元 | 1.3424元 |
| 2026-07-27 | 1.3272元 | 1.3503元 |
| 2026-07-24 | 1.3140元 | 1.3371元 |
| 2026-07-23 | 1.3418元 | 1.3649元 |
| 2026-07-22 | 1.3266元 | 1.3497元 |
| 2026-07-21 | 1.3114元 | 1.3345元 |
| 2026-07-20 | 1.3001元 | 1.3232元 |
| 2026-07-17 | 1.2799元 | 1.3030元 |
| 2026-07-16 | 1.3013元 | 1.3244元 |
| 2026-07-15 | 1.3081元 | 1.3312元 |
| 2026-07-14 | 1.3046元 | 1.3277元 |
| 2026-07-13 | 1.2890元 | 1.3121元 |
| 2026-07-10 | 1.3103元 | 1.3334元 |
| 2026-07-09 | 1.3029元 | 1.3260元 |
| 2026-07-08 | 1.3080元 | 1.3311元 |
| 2026-07-07 | 1.3122元 | 1.3353元 |