华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3633元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率499.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2044 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.18亿 | 64.70% |
| (其中) 股票 | 9.18亿 | 64.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,549.32万 | 1.09% |
| (其中) 债券 | 1,549.32万 | 1.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.61亿 | 25.43% |
| 4 | 其他资产 | 1.25亿 | 8.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.74亿 | 33.43% |
| 采矿业 | 5,624.55万 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,095.02万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,080.98万 | 1.47% |
| 房地产业 | 1,611.62万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.13万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.02万 | 0.03% |
| 建筑业 | 38.55万 | 0.03% |
| 金融业 | 12.53万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.16万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.93%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 8,083.93万 | 5.70% |
| 10 能源 | 7,692.06万 | 5.42% |
| 60 房地产 | 6,386.23万 | 4.50% |
| 15 原材料 | 4,970.38万 | 3.50% |
| 45 信息技术 | 1,984.40万 | 1.40% |
| 30 主要消费 | 1,236.14万 | 0.87% |
| 35 医药卫生 | 905.19万 | 0.64% |
| 20 工业 | 568.68万 | 0.40% |
| 50 通信服务 | 381.28万 | 0.27% |
| 40 金融 | 322.16万 | 0.23% |
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