华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3075元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率267.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2994 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.80亿 | 67.27% |
| (其中) 股票 | 12.80亿 | 67.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,557.82万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 2,557.82万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.66亿 | 29.75% |
| 4 | 其他资产 | 3,102.82万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.62亿 | 40.03% |
| 采矿业 | 9,621.17万 | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,867.57万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,487.53万 | 1.31% |
| 房地产业 | 2,215.78万 | 1.16% |
| 建筑业 | 318.51万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 266.85万 | 0.14% |
| 金融业 | 41.84万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.57万 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.46万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.35%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.47亿 | 7.72% |
| 25 可选消费 | 3,586.65万 | 1.88% |
| 15 原材料 | 3,134.69万 | 1.65% |
| 45 信息技术 | 3,017.48万 | 1.59% |
| 60 房地产 | 2,506.51万 | 1.32% |
| 35 医药卫生 | 1,737.07万 | 0.91% |
| 20 工业 | 1,612.70万 | 0.85% |
| 30 主要消费 | 1,515.96万 | 0.80% |
| 50 通信服务 | 780.14万 | 0.41% |
| 40 金融 | 431.10万 | 0.23% |
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