华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3860元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率267.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2066 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 716.04万元 | 1.20% | 119.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 309.13万元 | 1.20% | 51.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 657.08万元 | 1.20% | 109.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 372.25万元 | 1.20% | 62.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |