华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5016元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率267.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1200 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.5016元 | 1.5247元 |
| 2026-04-13 | 1.5008元 | 1.5239元 |
| 2026-04-10 | 1.4964元 | 1.5195元 |
| 2026-04-09 | 1.4887元 | 1.5118元 |
| 2026-04-08 | 1.4891元 | 1.5122元 |
| 2026-04-07 | 1.4556元 | 1.4787元 |
| 2026-04-03 | 1.4402元 | 1.4633元 |
| 2026-04-02 | 1.4447元 | 1.4678元 |
| 2026-04-01 | 1.4566元 | 1.4797元 |
| 2026-03-31 | 1.4416元 | 1.4647元 |
| 2026-03-30 | 1.4682元 | 1.4913元 |
| 2026-03-27 | 1.4648元 | 1.4879元 |
| 2026-03-26 | 1.4481元 | 1.4712元 |
| 2026-03-25 | 1.4598元 | 1.4829元 |
| 2026-03-24 | 1.4495元 | 1.4726元 |
| 2026-03-23 | 1.4336元 | 1.4567元 |
| 2026-03-20 | 1.4609元 | 1.4840元 |
| 2026-03-19 | 1.4678元 | 1.4909元 |
| 2026-03-18 | 1.4921元 | 1.5152元 |
| 2026-03-17 | 1.4916元 | 1.5147元 |
| 2026-03-16 | 1.5114元 | 1.5345元 |
| 2026-03-13 | 1.5232元 | 1.5463元 |
| 2026-03-12 | 1.5350元 | 1.5581元 |
| 2026-03-11 | 1.5320元 | 1.5551元 |
| 2026-03-10 | 1.5173元 | 1.5404元 |
| 2026-03-09 | 1.5162元 | 1.5393元 |
| 2026-03-06 | 1.5241元 | 1.5472元 |
| 2026-03-05 | 1.5147元 | 1.5378元 |
| 2026-03-04 | 1.5147元 | 1.5378元 |
| 2026-03-03 | 1.5280元 | 1.5511元 |
| 2026-03-02 | 1.5574元 | 1.5805元 |
| 2026-02-27 | 1.5516元 | 1.5747元 |
| 2026-02-26 | 1.5513元 | 1.5744元 |
| 2026-02-25 | 1.5495元 | 1.5726元 |
| 2026-02-24 | 1.5337元 | 1.5568元 |
| 2026-02-13 | 1.5183元 | 1.5414元 |
| 2026-02-12 | 1.5319元 | 1.5550元 |
| 2026-02-11 | 1.5174元 | 1.5405元 |
| 2026-02-10 | 1.5155元 | 1.5386元 |
| 2026-02-09 | 1.5114元 | 1.5345元 |
| 2026-02-06 | 1.4915元 | 1.5146元 |
| 2026-02-05 | 1.4932元 | 1.5163元 |
| 2026-02-04 | 1.5103元 | 1.5334元 |
| 2026-02-03 | 1.5015元 | 1.5246元 |
| 2026-02-02 | 1.4681元 | 1.4912元 |
| 2026-01-30 | 1.5101元 | 1.5332元 |
| 2026-01-29 | 1.5207元 | 1.5438元 |
| 2026-01-28 | 1.5281元 | 1.5512元 |
| 2026-01-27 | 1.5080元 | 1.5311元 |
| 2026-01-26 | 1.4966元 | 1.5197元 |