华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3336元 (2025-12-08) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率166.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1457 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.3336元 | 1.3567元 |
| 2025-12-05 | 1.3253元 | 1.3484元 |
| 2025-12-04 | 1.3151元 | 1.3382元 |
| 2025-12-03 | 1.3135元 | 1.3366元 |
| 2025-12-02 | 1.3204元 | 1.3435元 |
| 2025-12-01 | 1.3310元 | 1.3541元 |
| 2025-11-28 | 1.3242元 | 1.3473元 |
| 2025-11-27 | 1.3164元 | 1.3395元 |
| 2025-11-26 | 1.3174元 | 1.3405元 |
| 2025-11-25 | 1.3196元 | 1.3427元 |
| 2025-11-24 | 1.3115元 | 1.3346元 |
| 2025-11-21 | 1.3005元 | 1.3236元 |
| 2025-11-20 | 1.3324元 | 1.3555元 |
| 2025-11-19 | 1.3392元 | 1.3623元 |
| 2025-11-18 | 1.3347元 | 1.3578元 |
| 2025-11-17 | 1.3570元 | 1.3801元 |
| 2025-11-14 | 1.3587元 | 1.3818元 |
| 2025-11-13 | 1.3746元 | 1.3977元 |
| 2025-11-12 | 1.3545元 | 1.3776元 |
| 2025-11-11 | 1.3589元 | 1.3820元 |
| 2025-11-10 | 1.3631元 | 1.3862元 |
| 2025-11-07 | 1.3479元 | 1.3710元 |
| 2025-11-06 | 1.3406元 | 1.3637元 |
| 2025-11-05 | 1.3240元 | 1.3471元 |
| 2025-11-04 | 1.3150元 | 1.3381元 |
| 2025-11-03 | 1.3370元 | 1.3601元 |
| 2025-10-31 | 1.3317元 | 1.3548元 |
| 2025-10-30 | 1.3398元 | 1.3629元 |
| 2025-10-29 | 1.3414元 | 1.3645元 |
| 2025-10-28 | 1.3282元 | 1.3513元 |
| 2025-10-27 | 1.3340元 | 1.3571元 |
| 2025-10-24 | 1.3200元 | 1.3431元 |
| 2025-10-23 | 1.3127元 | 1.3358元 |
| 2025-10-22 | 1.3119元 | 1.3350元 |
| 2025-10-21 | 1.3227元 | 1.3458元 |
| 2025-10-20 | 1.3157元 | 1.3388元 |
| 2025-10-17 | 1.3178元 | 1.3409元 |
| 2025-10-16 | 1.3398元 | 1.3629元 |
| 2025-10-15 | 1.3458元 | 1.3689元 |
| 2025-10-14 | 1.3372元 | 1.3603元 |
| 2025-10-13 | 1.3511元 | 1.3742元 |
| 2025-10-10 | 1.3463元 | 1.3694元 |
| 2025-10-09 | 1.3691元 | 1.3922元 |
| 2025-09-30 | 1.3497元 | 1.3728元 |
| 2025-09-29 | 1.3315元 | 1.3546元 |
| 2025-09-26 | 1.3149元 | 1.3380元 |
| 2025-09-25 | 1.3238元 | 1.3469元 |
| 2025-09-24 | 1.3236元 | 1.3467元 |
| 2025-09-23 | 1.3010元 | 1.3241元 |
| 2025-09-22 | 1.3036元 | 1.3267元 |