华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3508元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率267.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (1863 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3508元 | 1.3739元 |
| 2026-07-29 | 1.3490元 | 1.3721元 |
| 2026-07-28 | 1.3193元 | 1.3424元 |
| 2026-07-27 | 1.3272元 | 1.3503元 |
| 2026-07-24 | 1.3140元 | 1.3371元 |
| 2026-07-23 | 1.3418元 | 1.3649元 |
| 2026-07-22 | 1.3266元 | 1.3497元 |
| 2026-07-21 | 1.3114元 | 1.3345元 |
| 2026-07-20 | 1.3001元 | 1.3232元 |
| 2026-07-17 | 1.2799元 | 1.3030元 |
| 2026-07-16 | 1.3013元 | 1.3244元 |
| 2026-07-15 | 1.3081元 | 1.3312元 |
| 2026-07-14 | 1.3046元 | 1.3277元 |
| 2026-07-13 | 1.2890元 | 1.3121元 |
| 2026-07-10 | 1.3103元 | 1.3334元 |
| 2026-07-09 | 1.3029元 | 1.3260元 |
| 2026-07-08 | 1.3080元 | 1.3311元 |
| 2026-07-07 | 1.3122元 | 1.3353元 |
| 2026-07-06 | 1.3385元 | 1.3616元 |
| 2026-07-03 | 1.3308元 | 1.3539元 |
| 2026-07-02 | 1.3141元 | 1.3372元 |
| 2026-07-01 | 1.3145元 | 1.3376元 |
| 2026-06-30 | 1.3060元 | 1.3291元 |
| 2026-06-29 | 1.3123元 | 1.3354元 |
| 2026-06-26 | 1.3075元 | 1.3306元 |
| 2026-06-25 | 1.3363元 | 1.3594元 |
| 2026-06-24 | 1.3516元 | 1.3747元 |
| 2026-06-23 | 1.3447元 | 1.3678元 |
| 2026-06-22 | 1.3719元 | 1.3950元 |
| 2026-06-18 | 1.3682元 | 1.3913元 |
| 2026-06-17 | 1.3901元 | 1.4132元 |
| 2026-06-16 | 1.3985元 | 1.4216元 |
| 2026-06-15 | 1.4170元 | 1.4401元 |
| 2026-06-12 | 1.4088元 | 1.4319元 |
| 2026-06-11 | 1.3860元 | 1.4091元 |
| 2026-06-10 | 1.3863元 | 1.4094元 |
| 2026-06-09 | 1.4018元 | 1.4249元 |
| 2026-06-08 | 1.4009元 | 1.4240元 |
| 2026-06-05 | 1.4321元 | 1.4552元 |
| 2026-06-04 | 1.4486元 | 1.4717元 |
| 2026-06-03 | 1.4588元 | 1.4819元 |
| 2026-06-02 | 1.4620元 | 1.4851元 |
| 2026-06-01 | 1.4586元 | 1.4817元 |
| 2026-05-29 | 1.4553元 | 1.4784元 |
| 2026-05-28 | 1.4737元 | 1.4968元 |
| 2026-05-27 | 1.4777元 | 1.5008元 |
| 2026-05-26 | 1.4967元 | 1.5198元 |
| 2026-05-25 | 1.4958元 | 1.5189元 |
| 2026-05-22 | 1.4952元 | 1.5183元 |
| 2026-05-21 | 1.4792元 | 1.5023元 |