华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3660元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率499.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2024 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞轮动精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 6.41亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 8.71亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3.45亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.34亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.99亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.99亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.91亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4.37亿 | 3.77亿元 | -- |