中泰天择稳健6个月持有混合（FOF）A(017589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-06 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-05 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-23 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-18 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-16 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-09 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-05 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-02 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-28 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-25 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-11-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-11-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-13 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-12 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-07 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-10-31 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |