中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (1019 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |