中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0670元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (1000 / 1551) |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |