中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (1019 / 1544) |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.12亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.31亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.40亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.43亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.16亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,165.31万 | 1,138.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,093.28万 | 1,084.60万元 | -- |