中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A (017587.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-25) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (961 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A(017587) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.40亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.43亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.16亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,165.31万 | 1,138.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,093.28万 | 1,084.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,018.94万 | 1,018.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,007.41万 | 1,012.68万元 | -- |